انواع دستورات بازار فارکس | بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت

در بازار ارز یا بازار فارکس، اردر گذاری نقش بسیار مهمی در مدیریت و اجرای معاملات ارز دارد. اردر گذاری به ایجاد دستورالعمل‌ها برای ورود یا خروج از معاملات ارز اطلاق می‌شود. در زیر، انواع دستورات بازار فارکس را برای شما توضیح داده‌ام:

1. اردر مارکت(Market Order):
   این نوع اردر به دستور فوری برای خرید یا فروش ارز با بهترین قیمت ممکن در زمان فعلی می‌پردازد.
2. اردر لیمیت (Limit Order):
   این نوع اردر، برای خرید یا فروش ارز به قیمت معینی که کاربر تعیین کرده است، استفاده می‌شود. اگر قیمت به این مقدار برسد، معامله اجرا می‌شود.
3. اردر استاپ (Stop Order):
   این نوع اردر برای محافظت از سرمایه در معاملات استفاده می‌شود. وقتی که قیمت ارز به یک سطح تعیین‌شده (توقف) برسد، اردر به یک اردر بازار تبدیل می‌شود.
4. اردر زمان‌بندی (Time Order):
   در این نوع اردر، مشخصات زمانی برای ورود یا خروج از معامله تعیین می‌شود.
5. اردر اوکو (OCO – One Cancels the Other):
   در این نوع اردر، دو اردر متقابل قرار داده می‌شود و وقتی یکی از آن‌ها اجرا شود، اردر دیگر لغو می‌شود.
6. اردر تریلینگ (Trailing Stop Order):
   این نوع اردر به معامله‌گر اجازه می‌دهد که به تدریج توقف خودکار بر اساس تغییرات قیمت را بهبود دهد و به منظور حفظ سود و کاهش زیان، سطح توقف را به سمت مثبت تغییر دهد.

ترکیب این اردرها و استفاده مناسب از آن‌ها با توجه به استراتژی و شرایط بازار می‌تواند به بهبود عملکرد و مدیریت ریسک در معاملات فارکس کمک کند. همچنین، مهم است که مطمئن شوید که با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود، اردرهای مناسب و به موقع را اعمال کنید.

برای درک هرچه بهتر مفاهیم فارکس و نحوه اردر گذاری می‌توانید در دوره آموزش فارکس اودی فایننس شرکت فرمایید.

پندینگ اردر یک نوع اردر است که در بازار فارکس به کار می‌رود و به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که یک معامله را به طور اتوماتیک و در آینده و در صورت رسیدن قیمت به یک سطح خاص اجرا کند. در اینجا، انواع متداول پندینگ اردر در بازار فارکس توضیح داده می‌شوند:

1. Buy Limit (حداقل خرید):
   در این نوع پندینگ اردر، معامله‌گر یک معامله خرید اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا پایین‌تر از آن بیفتد.
2. Sell Limit (حداکثر فروش):
   در این نوع پندینگ اردر، معامله‌گر یک معامله فروش اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا بالاتر از آن برود.
3. Buy Stop (توقف خرید):
   در این نوع پندینگ اردر، معامله‌گر یک معامله خرید اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا بالاتر از آن برود.
4. Sell Stop (توقف فروش):
   در این نوع پندینگ اردر، معامله‌گر یک معامله فروش اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا پایین‌تر از آن بیفتد.

این انواع پندینگ اردرها به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که معاملات را بدون حضور فعلی در بازار و به صورت خودکار اجرا کنند. معامله‌گر می‌تواند سطح و زمان اجرای این اردرها را به دقت تعیین کند، که این موارد از پیش تعیین شده و بر اساس تحلیل‌های فنی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف انتخاب می‌شوند.

استاپ اردر یا توقف ورود (Stop Entry Order) یک نوع اردر در بازار مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که یک معامله وارد شود در صورتی که قیمت به سمت بالا (برای خرید) یا به سمت پایین (برای فروش) برود و یک سطح معین (قیمت توقف) را بگذراند. این نوع اردر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به زمانی که قیمت به یک سطح خاص برسد، بدون نیاز به مانیتورینگ مداوم بازار، وارد معامله شود.

در توقف ورود، دو نوع اصلی وجود دارد:

1. Buy Stop Entry Order (توقف ورود خرید):
   در این نوع اردر، معامله‌گر یک معامله خرید اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا بالاتر از آن برود. معامله در اینجا با فرض اینکه قیمت به یک سطح معین برسد و به سمت بالا برود، وارد می‌شود.
2. Sell Stop Entry Order (توقف ورود فروش):
   در این نوع اردر، معامله‌گر یک معامله فروش اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا پایین‌تر از آن بیفتد. معامله در اینجا با فرض اینکه قیمت به یک سطح معین برسد و به سمت پایین برود، وارد می‌شود.

استاپ اردرها معمولاً برای وارد کردن به یک معامله در جهت حرکت احتمالی قیمت به سمت مثبت (خرید) یا منفی (فروش) به کار می‌رود. این اردرها در استراتژی‌های متداول معاملاتی برای ورود به معاملات با استفاده از تحلیل فنی و نقاط ورود مشخص معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستور محدودیت ورود یا “Limit Entry Order” در بازار مالی به یک نوع اردر اشاره دارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که یک معامله وارد کند در صورتی که قیمت به سمت بالا (برای خرید) یا به سمت پایین (برای فروش) برود و به یک سطح معینی (قیمت محدودیت) برسد. معامله‌گر در اینجا انتظار دارد که قیمت به سمت معکوس حرکت کرده و به سطح معین تعیین شده برسد تا وارد معامله شود.

در دستور محدودیت ورود، دو نوع متداول وجود دارد:

1. Buy Limit Entry Order (دستور خرید با محدودیت ورود):
   در این نوع اردر، معامله‌گر یک معامله خرید اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا پایین‌تر از آن بیفتد. معامله در اینجا با فرض اینکه قیمت به یک سطح معین برسد و به سمت پایین برود، وارد می‌شود.
2. Sell Limit Entry Order (دستور فروش با محدودیت ورود):
   در این نوع اردر، معامله‌گر یک معامله فروش اعمال می‌کند اگر قیمت به سطح معینی که از پیش تعیین شده است برسد یا بالاتر از آن برود. معامله در اینجا با فرض اینکه قیمت به یک سطح معین برسد و به سمت بالا برود، وارد می‌شود.

دستور محدودیت ورود معمولاً برای وارد کردن به یک معامله در زمانی که قیمت به سمت معکوس حرکت می‌کند و به سمت سطح معین تعیین شده (مثلاً یک سطح پشتیبانی یا مقاومت) برود، به کار می‌رود. این نوع اردرها در استراتژی‌های متداول معاملاتی و استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فنی برای تعیین نقاط ورود به معاملات استفاده می‌شوند.

حد سود (Take Profit) یک نوع اردر در بازار مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که یک معامله را به صورت خودکار ببندد و سود حاصل از آن را بهبود بخشد و از دست دادن سودهای به دست آمده از معامله جلوگیری کند. وقتی قیمت به سمت معامله‌گر حرکت کرده و به سطح تعیین شده “حد سود” برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و سود به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

معمولاً تعیین “حد سود” بر اساس تحلیل‌های فنی و نقاط تقاطع بازار صورت می‌گیرد. معامله‌گر می‌تواند از این امکان استفاده کند تا در زمانی که قیمت به سمت معامله‌گر حرکت کرده و به سطح مشخص شده تعیین شده توسط معامله‌گر برسد، معامله را به صورت خودکار ببندد و سود را بدست آورد.

مثال: فرض کنید شما یک معامله خرید در بازار فارکس دارید و قیمت به سمت سود حرکت کرده است. شما یک “حد سود” با فاصله ۳۰ پیپ از قیمت فعلی قرار داده‌اید. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت کند و به فاصله ۳۰ پیپی از قیمت جدید تعیین شده (به سمت بالا) برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و سود به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.

استفاده از “حد سود” به معامله‌گر کمک می‌کند تا سود حاصل از یک معامله را بهبود بخشد و از احتمال افتادن در خطرات بازار جلوگیری کند. این استراتژی برای مدیریت ریسک و بهره‌وری بهتر در معاملات مفید است.

استاپ لاس (Stop Loss Order) یک نوع اردر در بازار مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که یک معامله را به صورت خودکار ببندد و زیان حاصل از آن را کنترل کند. وقتی قیمت به سمت معکوس حرکت کرده و به سطح تعیین شده توسط معامله‌گر که به آن “استاپ لاس” گفته می‌شود برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا زیان حاصل از آن به حداقل رسانده شود.

معمولاً تعیین “استاپ لاس” بر اساس تحلیل‌های فنی، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و یا میزان ریسک مدنظر معامله‌گر صورت می‌گیرد. معامله‌گر می‌تواند از این امکان استفاده کند تا در صورتی که قیمت به سمت معکوس حرکت کرد، معامله را به صورت خودکار ببندد و از افزایش زیان جلوگیری کند.

مثال: فرض کنید شما یک معامله خرید در بازار فارکس دارید و قیمت به سمت زیان حرکت کرده است. شما یک “استاپ لاس” با فاصله ۲۰ پیپ از قیمت فعلی قرار داده‌اید. وقتی قیمت به سمت پایین حرکت کند و به فاصله ۲۰ پیپی از قیمت جدید تعیین شده (به سمت پایین) برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا زیان به حداقل رسانده شود.

استفاده از “استاپ لاس” به معامله‌گر کمک می‌کند تا زیان حاصل از یک معامله را کنترل کند و از افتادن در خطرات بازار جلوگیری کند. این استراتژی برای مدیریت ریسک و بهره‌وری بهتر در معاملات بسیار مهم است.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک نوع اردر در بازار مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که موقعیت توقف زیان (stop loss) خود را به صورت خودکار و به تناسب تغییرات قیمت بازار تعیین کند. این اردر به این صورت عمل می‌کند که معامله‌گر می‌تواند توقف زیان خود را به سمت سود بهبود دهد و در صورت افزایش قیمت، توقف زیان را به سمت بالا (برای معامله خرید) یا به سمت پایین (برای معامله فروش) تغییر دهد.

در حالتی که قیمت به سمت معکوس حرکت کرد و به سمت سطح توقف زیان تعیین‌شده برود، تریلینگ استاپ معامله‌گر را محافظت کرده و سود را نگه می‌دارد. اگر قیمت به سمت معکوس حرکت کند، توقف زیان همراه با آن حرکت خواهد کرد تا معامله‌گر از زیان بیشتر جلوگیری کند.

مثال: فرض کنید شما یک معامله خرید در بازار فارکس دارید و قیمت به سمت سود حرکت کرده است. شما یک تریلینگ استاپ با فاصله ۲۰ پیپ از قیمت فعلی قرار داده‌اید. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، تریلینگ استاپ همراه با آن حرکت کرده و فاصله ۲۰ پیپی از قیمت جدید تعیین می‌شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند، تریلینگ استاپ ثابت باقی می‌ماند و به سمت سود نمی‌تواند حرکت کند.

استفاده از تریلینگ استاپ به معامله‌گر کمک می‌کند تا سود حاصل از یک معامله را حفظ کند و در عین حال به توسعه سود بیشتر اجازه دهد اگر بازار در جهت مطلوب حرکت کند. این استراتژی به خصوص مفید است زمانی که بازار نوسانی است و قیمت‌ها ممکن است به سرعت تغییر کنند.