شکست یا بریک اوت در فارکس به زمانی اشاره دارد که قیمت یک جفت ارز از یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم عبور می‌کند. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید یا ادامه روند فعلی باشد. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.
شکست یا بریک اوت در فارکس چیست؟
برای مثال، اگر یک زوج ارزی، مانند EUR/USD، قیمت به طور مداوم بالا رود و سپس به قیمتی که به عنوان حد مقاومت شناخته می‌شود برخورد کند و قیمت از این حد عبور کند، آنگاه ممکن است برخی از تریدرها این رویداد را به عنوان یک بریک‌اوت مشاهده کنند و آن را به عنوان یک فرصت برای ورود به یک معامله خرید (Long position) تفسیر کنند، اما برعکس اگر قیمت از یک سطح حمایتی عبور کند، ممکن است به عنوان یک شکست و یک فرصت برای ورود به یک معامله فروش (Short position) در نظر گرفته شود.
فیک اوت چیست؟
فیک‌اوت‌ها ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهند، از جمله عدم تأیید قوی توسط بازار، حجم کم معاملات در زمان اتفاق افتادن فیک‌اوت، یا حتی انتظارات نادرست تریدرها. برای تریدرها، تشخیص فیک‌اوت‌ها اهمیت زیادی دارد تا از ورود به معاملات نادرست جلوگیری کنند و بهترین تصمیمات را بگیرند.
چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله بشویم؟
ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت می‌تواند با توجه به استراتژی‌های مختلف و شرایط بازار متفاوت باشد. اما در کل، می‌توانید از رویکردهای زیر برای ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت استفاده کنید:
- تأیید بریک‌اوت: قبل از ورود به معامله، اطمینان حاصل کنید که بریک‌اوت تأیید شده است. این می‌تواند شامل افزایش حجم معاملات، تأیید از طریق شاخص‌های فنی مانند MACD، RSI، یا از طریق تحلیل نقاط نهایی قیمت شمع‌ها (مثلاً بسته شدن شمع بالای یا پایین خط مقاومت یا حمایت) باشد.
- تعیین نقطه ورود: پس از تأیید بریک‌اوت، نقطه ورود مناسب را مشخص کنید. برخی تریدرها منتظر می‌مانند تا قیمت برخورد مجددی با نقطه بریک‌اوت داشته باشد و سپس وارد شوند، در حالی که برخی دیگر در زمان بریک‌اوت خود وارد می‌شوند.
- مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک مهم است. از محدودیت‌های ضرر و سود برای محافظت در برابر نقض‌های قیمتی و استفاده از تریلینگ استاپ برای حفظ سود استفاده کنید.
- تعیین نقطه خروج: قبل از ورود به معامله، نقطه خروج مناسب را تعیین کنید. این می‌تواند بر اساس اهداف سود و ضرر شما، سطح‌های فنی مانند سطح‌های حمایت و مقاومت، یا سیگنال‌های دیگری که بازار به شما ارائه می‌دهد، باشد.
- آزمایش و بهبود: استراتژی خود را آزمایش کنید و آن را بهبود بخشید. با استفاده از داده‌های تاریخی و تجربه در بازار، به روش‌های بهتری برای ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت دست یابید.
همچنین، مهم است که همیشه به شرایط بازار و شرایط فعلی مواجهه کنید و از تحلیل‌های فنی و اساسی برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنید.
نحوه تشخیص بریک اوت (Breakout)
تشخیص بریک‌اوت (Breakout) می‌تواند به صورت ترکیبی از تحلیل فنی و اساسی انجام شود. در اینجا چند روش برای تشخیص بریک‌اوت ذکر می‌شود:
- تحلیل نقاط مقاومت و حمایت: برای تشخیص بریک‌اوت، نقاط مقاومت و حمایت در یک نمودار را مشاهده کنید. اگر قیمت از نقطه مقاومت بالا عبور کند یا از نقطه حمایت پایین عبور کند، ممکن است بریک‌اوت رخ داده باشد.
- مشاهده حجم معاملات: بریک‌اوت‌هایی که با حجم بالا همراه هستند، قدرت بیشتری دارند. بنابراین، مشاهده حجم معاملات در زمان بریک‌اوت می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم برای تأیید بریک‌اوت مورد استفاده قرار گیرد.
- استفاده از شاخص‌های فنی: شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص تفاوت میانگین متحرک (MACD) می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای تأیید بریک‌اوت استفاده شوند. به عنوان مثال، افزایش RSI به همراه بریک‌اوت می‌تواند تأییدی برای بریک‌اوت فراهم کند.
- مشاهده الگوهای قیمتی: الگوهایی مانند الگوی شمعی معکوس (برای بریک‌اوت از نقطه حمایت) یا الگوی شمعی استمراری (برای بریک‌اوت از نقطه مقاومت) نیز می‌توانند به عنوان نشانگرهای بریک‌اوت مفید باشند.
- اخبار و رویدادهای اقتصادی: برخی بریک‌اوت‌ها ممکن است به عنوان پاسخ به اخبار و رویدادهای اقتصادی رخ دهند. برای مثال، بریک‌اوت از نقطه مقاومت ممکن است به عنوان پاسخ به اطلاعات مثبت از یک شرکت یا اقتصاد یک کشور رخ دهد.
ترکیبی از این عوامل و استفاده از تجربه شما در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بریک‌اوت‌های قوی را تشخیص دهید و از آنها بهره‌برداری کنید.
مراحل شکست مقاومتی
مراحل شکست مقاومتی در بازار ممکن است بر اساس شرایط بازار و الگوهای قیمتی متفاوت باشد، اما در کل، می‌توان آن را به مراحل زیر تقسیم کرد:
- شناسایی نقطه مقاومتی: ابتدا نقطه مقاومتی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. این نقطه ممکن است بر اساس اعمال قبلی قیمت، الگوهای قیمتی، یا سطوح فنی مانند خطوط رسم شده باشد.
- رشد قیمت به سمت مقاومت: در این مرحله، قیمت به سمت نقطه مقاومتی حرکت می‌کند. این ممکن است به صورت یک نمودار صعودی یا رشد تدریجی باشد.
- آزمایش مقاومت: قیمت به نقطه مقاومتی می‌رسد و آن را آزمایش می‌کند. این می‌تواند به عنوان یک تعدیل موقتی یا حتی کاهش کوتاه‌مدت در قیمت نسبت به مقاومت باشد.
- بریک‌اوت از مقاومت: در این مرحله، قیمت با افزایش حجم معاملات از نقطه مقاومتی عبور می‌کند. این بریک‌اوت ممکن است به عنوان یک نقطه عطف مهم در بازار تلقی شود.
- تأیید بریک‌اوت: پس از بریک‌اوت، تأییدی از طریق شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات بالا، رشد قیمت قوی‌تر، یا از دست رفتن نقاط مقاومت دیگر در زمان نزدیک می‌تواند به تأیید بریک‌اوت کمک کند.
- ورود به معامله: پس از تأیید بریک‌اوت، می‌توانید وارد معامله شوید. این ممکن است به عنوان ورود به یک معامله خرید (Long position) در صورت بریک‌اوت از مقاومت یا ورود به یک معامله فروش (Short position) در صورت بریک‌اوت از مقاومت باشد، بسته به جهت حرکت قیمت.
آیا باید در جهت شکست معامله کنیم؟ و یا در جهت مخالف شکست ترید کنیم؟
تصمیم برای معامله در جهتی خاص (بالا یا پایین) بر اساس شکست مقاومتی باید بر اساس تحلیل بازار، استراتژی معامله‌گر و ریسک مورد نظر گرفته شود. این بستگی به عواملی مانند میزان اطمینان از شکست مقاومت، نقاط ورود و خروج، و مدیریت ریسک دارد. در زیر، می‌توانید چندین رویکرد رایج برای معامله پس از شکست مقاومتی را مشاهده کنید:
- معامله در جهت شکست: برخی تریدرها پس از شکست مقاومتی ورود به معامله در جهت بالا (برای خرید) را ترجیح می‌دهند. این رویکرد به عنوان “سریعترین مسیر به سود” شناخته می‌شود، زیرا در صورت تأیید بریک‌اوت، قیمت ممکن است به سرعت بالا برود و باعث ایجاد معاملات پر سود شود.
- معامله در جهت مخالف شکست: برخی دیگر تریدرها ممکن است بعد از شکست مقاومتی به جهت معکوس (پایین برای فروش) وارد معامله شوند. این رویکرد به عنوان “برخورد با فرصت” شناخته می‌شود و زمانی ممکن است مفید باشد که بریک‌اوت از مقاومت به عنوان فریبی برای تریدرها تلقی شود و قیمت با سرعت پایین برود.
- منتظر ماندن: برخی معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند پس از شکست مقاومتی منتظر بمانند و برای تأیید بیشتر از سمت بازار منتظر بمانند. این شامل تأیید از طریق حجم معاملات بالا، تأیید از طریق شاخص‌های فنی، یا منتظر ماندن تا قیمت به نقاط ورود معتبری برگردد، می‌شود.
تصمیم نهایی برای معامله در جهتی خاص پس از شکست مقاومتی به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید با توجه به تحلیل بازار، ریسک‌های مرتبط و هدف معامله‌گر تصمیم گرفته شود. همچنین، از مدیریت ریسک مناسب و استفاده از محدودیت‌های مربوط به معاملات برای حفظ سرمایه خود اطمینان حاصل کنید.
مزایا و معایب شکست مقاومتی
شکست مقاومتی در بازارهای مالی مزایا و معایب خود را دارد که به شرایط بازار، استراتژی‌های معامله‌گر و هدف سرمایه‌گذاری وابسته است. در زیر به مزایا و معایب شکست مقاومتی اشاره شده است:
مزایا:
- پتانسیل سود بالا: شکست مقاومتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف برای رشد قیمت و دستیابی به سطح‌های جدید در بازار تلقی شود. این به معامله‌گران فرصتی برای کسب سود بالا در طول زمان فراهم می‌کند.
- شاخص عطف: شکست مقاومتی ممکن است به عنوان یک نشانه قوی از تغییر جهت در بازار تلقی شود. این می‌تواند به تأیید تغییرات جدی در روند قیمت کمک کند و به معامله‌گران اطمینان بیشتری بدهد.
معایب:
- فراوانی فریم‌های موقت: گاهی اوقات، بریک‌اوت‌ها ممکن است به عنوان نشانگرهای موقتی اتفاق بیافتند و پس از آن قیمت به مسیر قبلی خود بازگردد. این می‌تواند باعث ایجاد معاملات ناموفق و افزایش ریسک شود.
- تأیید معاملات: گاهی اوقات برای تأیید بریک‌اوت و ورود به معامله، نیاز به تأیید بیشتری از طریق شاخص‌های فنی یا اساسی می‌باشد. اگر این تأیید ارائه نشود، احتمال بروز فیک‌اوت و تغییر جهت قیمت وجود دارد.
- ریسک خطرات بازار: مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، شکست مقاومتی نیز با ریسک‌های خاص خود همراه است. این شامل ریسک ناشی از نوسانات قیمت، عدم پیش‌بینی تغییرات بازار و احتمالی تحولات غیر منتظره در اقتصاد می‌شود.
- نیاز به تحلیل دقیق: شکست مقاومتی نیازمند تحلیل دقیق از جهات فنی و اساسی بازار است. اگر تحلیل‌ها ناصحیح باشند، احتمال بروز معاملات ناموفق و خسارات مالی وجود دارد.
به طور کلی، مزایا و معایب شکست مقاومتی می‌توانند با توجه به شرایط بازار، زمان و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشند. استفاده از ابزارهای تحلیلی، مدیریت ریسک موثر و آگاهی از شرایط بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از مزایا و معایب این روش به بهترین شکل استفاده کنند.
در نهایت، دوره آموزش فارکس اودی فایننس به افراد امکان می‌دهد تا با اطمینان و آمادگی بیشتر به معاملات در بازار فارکس بپردازند و این مزایا به آنها کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر ریسک‌ها و خطرات بازار بهتر محافظت کنند.