همه چیز درباره‌ی انواع بروکرها | مارکت میکر و بروکرهای NDD, STP, ECN

تجارت خرد در فارکس به معنای معامله گری یا تجارت انفرادی در بازار ارزهای خارجی (فارکس یا Forex) است. در این نوع تجارت، افراد یا تجارت‌های کوچک به عنوان معامله گران خرد در فارکس عمل می‌کنند. این افراد به صورت غیرحرفه‌ای یا حرفه‌ای معامله می‌کنند و معمولاً از طریق بروکرهای آنلاین به بازار فارکس دسترسی دارند.

تجارت خرد در فارکس به تعداد کمی از واحدهای پولی (معمولاً لات یا مینی لات) انجام می‌شود و معاملات بسیار کوتاه‌مدت (معمولاً در طول یک روز) یا معاملات مدل مدت (معمولاً در طول چند هفته یا ماه) ممکن است. تجارت خرد در فارکس از افرادی که می‌خواهند به عنوان یک معامله گر خرد شروع کنند، نیازمند مطالعه و آموزش دقیق در مورد بازار فارکس، ریسک‌مدیریت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است.

در تجارت خرد، معامله گران معمولاً از افزایش و کاهش قیمت‌های ارزها سود می‌کسبند و می‌توانند با استفاده از افزونگی (لور) و ابزارهای مالی مانند سفارشات و استاپ‌لاس‌لیمیت به مدیریت ریسک‌های معاملات خود بپردازند.

همچنین باید توجه داشت که تجارت خرد در فارکس ممکن است با ریسک‌های بالایی همراه باشد و نیاز به مطالعه و آموزش کافی دارد تا به موفقیت در این بازار دست یابید. معامله گران خرد باید به دقت بازیابی کنند و برنامه‌ریزی مالی مناسبی داشته باشند تا از تلفات بزرگ جلوگیری کنند.

در بازار فارکس، انواع مختلفی از بروکرها وجود دارند. هر کدام از این بروکرها ممکن است خدمات مختلفی ارائه کنند و مزایا و معایب خاص خود را داشته باشند. در ادامه، به برخی از انواع معمول بروکرهای فارکس اشاره خواهم کرد:

1. بروکرهای با میز معاملات (Dealing Desk Brokers):

   • این بروکرها به عنوان طرف معامله عمده شما عمل می‌کنند و تا حد زیادی معاملات شما را درون خود تخصیص می‌دهند.
   • ممکن است مزایا و معایب خاصی داشته باشند. از یک سو، می‌توانند نرخ‌های خرید و فروش مطمئنی ارائه کنند. از سوی دیگر، ممکن است با تأخیر در اجرای معاملات یا تلاش برای متضمن کردن معاملات شما در اتجاه مخالف مواجه شوید.

2. بروکرهای اجرای مستقیم (No Dealing Desk Brokers):

   • این بروکرها به عنوان واسطه بین شما و بازار ارزهای خارجی عمل می‌کنند و معاملات شما به صورت مستقیم در بازار اجرا می‌شوند.
   • مزایای اصلی این نوع بروکرها اجرای سریع‌تر معاملات و عدم وجود تداخل منافع با مشتریان است. اما ممکن است هزینه‌های معاملاتی بالاتری داشته باشند.

3. بروکرهای ECN (Electronic Communication Network):

   • این بروکرها ارائه دهنده سیستم‌های ارتباطی الکترونیکی هستند که امکان اتصال مستقیم به بازار را فراهم می‌کنند.
   • بیشترین شفافیت و بهره‌وری را در اجرای معاملات ارائه می‌دهند. اما هزینه‌های معاملاتی آن‌ها ممکن است بالا باشد.

4. بروکرهای STP (Straight Through Processing):

   • این نوع بروکرها معاملات شما را به صورت مستقیم به بازار ارزهای خارجی ارسال می‌کنند، بدون تداخل در اجرا.
   • مزایایی مانند سرعت و شفافیت را دارند و به شما امکان دسترسی به نرخ‌های بهتری می‌دهند.

5. بروکرهای معاملات اجتماعی (Social Trading Brokers):

   • این نوع بروکرها به شما امکان معامله به عنوان بخشی از جامعه معامله گران را می‌دهند. شما می‌توانید معاملات دیگر معامله‌گران را کپی کنید.
   • این روش برای تازه‌کاران یا افرادی که تجارت خود را به تحلیل تکنیکال یا بنیادی معتمد نمی‌کنند، مفید است.

6. بروکرهای با افکار نرم‌افزاری (Algorithmic Brokers):

   • این نوع بروکرها از افکار نرم‌افزاری برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های مختلف را پیش‌ برند.

هر کدام از این نوع بروکرها مزایا و معایب خود را دارند، و انتخاب بروکر مناسب برای شما بستگی به اهداف، تجربه، و نیازهای مالی شما دارد. قبل از انتخاب بروکر، مهم است که تحقیقات کافی انجام دهید و با شرایط و شرایط آنها آشنا شوید.

کارگزار میز معاملات، به همچنین با نام “مارکت میکر” یا “Market Maker” شناخته می‌شود، نوعی از بروکر در بازار فارکس است که به عنوان طرف مقابل معامله برای معامله‌گران عمل می‌کند. به عبارت دیگر، کارگزار میز معاملات خود را به عنوان فراهم کننده قیمت (قیمت ساز) عمل می‌کند و معامله‌گران با این کارگزار معامله می‌کنند.

ویژگی‌های مهم کارگزاران میز معاملات (مارکت میکر) عبارتند از:

1. قیمت‌گذاری خودکار: کارگزاران میز معاملات به صورت خودکار نرخ‌های خرید و فروش را ایجاد می‌کنند و معامله‌گران با این نرخ‌ها معامله می‌کنند. این نرخ‌ها ممکن است تغییر کنند و به تحولات بازار پاسخ دهند.
2. تداخل منافع: یکی از انتقاداتی که به کارگزاران میز معاملات وارد می‌شود، تداخل منافع است. این به معنای این است که کارگزار ممکن است در تلاش برای سود خود، به مخاطرات یا تداخل با معامله‌گران بپردازد.
3. اجرای سریع: به عنوان طرف مقابل مستقیم معامله‌گران، کارگزاران میز معاملات معاملات به سرعت اجرا می‌کنند.
4. امکانات مالی متنوع: این نوع کارگزاران امکانات مالی متنوعی را ارائه می‌دهند، از جمله اسپرد، فرصت‌های معاملاتی، و امکانات مختلف مالی دیگر.

معمولاً کارگزاران میز معاملات به عنوان یکی از گزینه‌های مورد نظر برای معامله‌گران تازه‌کار معرفی می‌شوند. اما مهم است که معامله‌گران به دقت شرایط و شرایط کارگزاران را مطالعه کنند و ممکن است از مزایا و معایب این نوع بروکرها آگاه شوند. همچنین معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است به جای کارگزاران میز معاملات، به بروکرهای STP یا ECN متوجه شوند که به شفافیت بیشتری در اجرای معاملات دسترسی دارند.

کارگزار بدون میز معاملات در فارکس به عنوان نوعی از بروکر در بازار ارزهای خارجی (فارکس) شناخته می‌شود که به عنوان واسطه بین معامله‌گر و بازار ارز عمل می‌کند بدون داشتن میز معاملات (No Dealing Desk یا NDD). در واقع، کارگزار بدون میز معاملات معاملات شما را به صورت مستقیم به بازار ارزهای خارجی ارسال می‌کند. این نوع بروکرها به معامله‌گران امکان معامله با سرعت بالا، شفافیت بیشتر، و اجرای بهتر معاملات از طریق شبکه‌های بزرگ بانکی و افراد دیگر را می‌دهند.

ویژگی‌های مهم کارگزاران بدون میز معاملات عبارتند از:

1. شفافیت: کارگزاران بدون میز معاملات به شفافیت بالایی در قیمت‌گذاری و اجرای معاملات معتبر هستند. معامله‌گران به تغییرات نرخ‌های واقعی در بازار پاسخ می‌دهند.
2. عدم تداخل منافع: این نوع بروکرها تداخل منافع را کاهش می‌دهند. به عبارت دیگر، آن‌ها از سود طرف معامله (معامله‌گر) جلوگیری نمی‌کنند و معامله‌گران از تغییر نرخ‌های معامله‌گران دیگر تحت تأثیر نیستند.
3. میزان هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی در کارگزاران بدون میز معاملات ممکن است متنوع باشد. زمانی که معاملات به صورت اسپرد (Spread) انجام می‌شوند، ممکن است اسپرد برای معامله‌گران اصغر باشد تا آن‌هایی که حجم معاملات بزرگ‌تری دارند.
4. مدیریت ریسک: این نوع بروکران به معامله‌گران اجازه می‌دهند از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و لیمیت سفارشات استفاده کنند.
5. دسترسی به بازار بین‌المللی: کارگزاران بدون میز معاملات به معامله‌گران امکان دسترسی به بازار ارزهای خارجی جهانی و دیگر بازارهای مالی را می‌دهند.

کارگزاران بدون میز معاملات به عنوان گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای و افرادی که به دنبال شفافیت و اجرای سریع معاملات هستند، شناخته می‌شوند. قبل از انتخاب کارگزار بدون میز معاملات، مهم است که شرایط و شرایط آن را مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که به نیازهای مالی و تجاری شما پاسخ می‌دهد.

بروکر STP به عنوان یک نوع از بروکرهای فارکس شناخته می‌شود که از مدل اجرای Straight Through Processing (STP) برای اجرای معاملات مالی استفاده می‌کند. مدل STP به معنای این است که بروکر به عنوان واسطه بین معامله‌گر و بازار ارزهای خارجی عمل می‌کند و معاملات شما به صورت مستقیم در بازار ارز اجرا می‌شوند، بدون دخالت انسانی یا تداخل منافع. بنابراین، معامله‌گر بازار واقعی را مشاهده می‌کند و با نرخ‌هایی که در بازار وجود دارد معامله می‌کند.

ویژگی‌های مهم بروکر STP عبارتند از:

1. شفافیت: بروکر STP به شفافیت بالایی در اجرای معاملات و قیمت‌گذاری دارند. معامله‌گران به تغییرات نرخ‌های واقعی در بازار پاسخ می‌دهند.
2. تداخل منافع: بروکر STP تلاش می‌کند تا تداخل منافع را به حداقل برساند. این به معنای این است که بروکر به سود طرف معامله (معامله‌گر) جلوگیری نمی‌کند و معامله‌گران از تغییر نرخ‌های معامله‌گران دیگر تحت تأثیر نیستند.
3. تنوع در قیمت‌گذاری: بروکرهای STP از اسپرد (Spread)، کمیسیون، یا مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری برای درآمد بهره می‌برند. این به معامله‌گران امکان مقایسه و انتخاب بهترین شرایط مالی را می‌دهد.
4. امکانات مالی متنوع: این نوع بروکران امکانات مالی متنوعی از جمله استاپ لاس و لیمیت سفارشات را ارائه می‌دهند تا به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک کنند.

بروکرهای STP به عنوان گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای و افرادی که به دنبال شفافیت و اجرای سریع معاملات هستند، شناخته می‌شوند. پیش از انتخاب یک بروکر STP خاص، مهم است که شرایط و شرایط آن را مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که به نیازهای مالی و تجاری شما پاسخ می‌دهد.

بروکر ECN به عنوان یک نوع از بروکرهای فارکس شناخته می‌شود که از مدل اجرای Electronic Communication Network (ECN) برای اجرای معاملات مالی استفاده می‌کند. مدل ECN به معنای این است که بروکر به عنوان واسطه بین معامله‌گر و بازار ارزهای خارجی عمل می‌کند و معاملات شما به صورت مستقیم در بازار ارز اجرا می‌شوند. این نوع بروکر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به تعداد دیگر مشارکت کنندگان در بازار متصل شوند و با آنها تعامل داشته باشند.

ویژگی‌های مهم بروکر ECN عبارتند از:

1. شفافیت بالا: بروکر ECN به شفافیت بالایی در قیمت‌گذاری و اجرای معاملات مالی اهمیت می‌دهد. معامله‌گران به تغییرات نرخ‌های واقعی در بازار پاسخ می‌دهند.
2. تداخل منافع نسبی کم: بروکر ECN سعی دارد تداخل منافع را به حداقل برساند. این به معنای این است که بروکر به سود طرف معامله (معامله‌گر) جلوگیری نمی‌کند و معامله‌گران از تغییر نرخ‌های معامله‌گران دیگر تحت تأثیر نیستند.
3. نرخ‌های مارکت: بروکر ECN به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به نرخ‌های مارکت (نرخ‌های واقعی در بازار) معامله کنند. این به معامله‌گران امکان دسترسی مستقیم به نرخ‌های واقعی در بازار را می‌دهد.
4. میزان هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی در بروکرهای ECN معمولاً شامل کمیسیون‌های معاملاتی می‌شود. این ممکن است برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا کارایی بیشتری داشته باشد.
5. تنوع در قیمت‌گذاری: بروکرهای ECN معمولاً از مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری برای درآمد بهره می‌برند. این به معامله‌گران امکان مقایسه و انتخاب بهترین شرایط مالی را می‌دهد.

بروکرهای ECN به عنوان گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای و افرادی که به دنبال شفافیت و دسترسی به نرخ‌های واقعی در بازار هستند، شناخته می‌شوند. پیش از انتخاب یک بروکر ECN خاص، مهم است که شرایط و شرایط آن را مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که به نیازهای مالی و تجاری شما پاسخ می‌دهد.

بهترین نوع بروکر در فارکس به طور عمومی به نیازها و ترجیحات شخصی معامله‌گران بستگی دارد. هر نوع بروکر (میز معاملات، STP یا ECN) ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاصی دارد و باید با توجه به موقعیت شما و سبک معامله‌گریتان انتخاب شود. در ادامه برخی نکات کلی برای انتخاب بهترین بروکر در فارکس آورده شده است:

1. معمولی بودن بروکر:

   • به دنبال بروکری با مجوز معتبر و رسمی از یک نهاد مالی معترف مثل سازمان نظارتی مالی در کشورتان باشید. همچنین، معامله‌گران باید بر روی ایمنی و امانت داری بروکر تأکید کنند.

2. تعداد و نوع نرخ‌ها:

   • بروکری که به تعداد و نوع نرخ‌ها که شما قصد معامله دارید دسترسی دارد مهم است. اگر به ارزهای خارجی اصلی مانند یورو یا دلار معامله می‌کنید، بیشتر بروکرها امکانات مطلوبی را ارائه می‌دهند. اگر به نرخ‌های خارجی نادر یا جفت‌های ارزی خاصی می‌پردازید، باید مطمئن شوید که بروکر مورد نظرتان این امکانات را فراهم می‌کند.

3. هزینه‌های معاملاتی:

   • هزینه‌های معاملاتی مهم هستند. این شامل اسپرد، کمیسیون‌ها، و هر نوع هزینه‌های دیگری که بروکر اعمال می‌کند می‌شود. مطمئن شوید که تنوع هزینه‌ها و هزینه‌های کلی معاملات به سبک معامله‌گریتان مناسب است.

4. سرعت و اجرا:

   • سرعت و کارایی اجرا معاملات بسیار مهم است. بروکری با سرورهای قوی و اجرای سریع معاملات ممکن است برای معامله‌گران حرفه‌ای جذاب باشد.

5. امکانات مالی:

   • این ممکن است شامل ابزارهای مالی مانند استاپ لاس و لیمیت سفارشات، امکان معاملات اسلامی (بدون فریب)، و دسترسی به تحلیل‌ها و اخبار مالی باشد.

6. پشتیبانی و خدمات مشتری:

   • تجربه و کیفیت پشتیبانی مشتری می‌تواند مهم باشد. باید از خدمات پشتیبانی بروکر و دسترسی به اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی برخوردار باشید.

7. واحدی مالی:

   • مطمئن شوید که مقدار سرمایه حسابی که می‌خواهید افتتاح کنید، با حداقل سرمایه مورد نیاز بروکر تطابق دارد.

به طور خلاصه، بهترین بروکر در فارکس بستگی به نیازها، اهداف، و ترجیحات شما دارد. قبل از انتخاب بروکر خاص، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و با شرایط و شرایط آن آشنا شوید. همچنین می‌توانید با تست محدود حساب‌های معاملاتی از بروکرها مختلف، تجربه معامله‌گریتان را ارزیابی کنید تا به بهترین انتخاب برسید.

بروکرهای معتبر در فارکس دارای ویژگی‌ها و مزایایی خاصی هستند که اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارند. در ادامه، برخی از ویژگی‌ها و مزایای بروکرهای معتبر در فارکس آورده شده است:

• مجوز رسمی:

  • بروکرهای معتبر باید از نهادهای مالی نظارتی معتبر و مجوز رسمی برای فعالیت در بازار فارکس داشته باشند. این مجوزها نشان می‌دهند که بروکر مورد تأیید نظارتی قرار گرفته و به تعهدات قانونی و اخلاقی ملزم است.

• شفافیت:

  • بروکرهای معتبر به شفافیت بالایی در نحوه عملکرد و اجرای معاملات مالی اهمیت می‌دهند. آن‌ها باید به معامله‌گران امکان دسترسی به اطلاعات در مورد نرخ‌ها، نمودارها، و معاملات فعلی و گذشته را فراهم کنند.

• نرخ‌های مارکت:

  • بروکرهای معتبر به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به نرخ‌های مارکت (نرخ‌های واقعی در بازار) معامله کنند. این به معامله‌گران امکان دسترسی مستقیم به نرخ‌های واقعی در بازار را می‌دهد.

• حداقل تأخیر در اجرا:

  • بروکرهای معتبر از سرعت بالا در اجرای معاملات مهمی برخوردارند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در شرایط بازار بهتر به سرکه برسند.

• امکانات مالی متنوع:

  • این نوع بروکرها ابزارهای مالی متنوعی از جمله استاپ لاس و لیمیت سفارشات را ارائه می‌دهند تا به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک کنند.

• پشتیبانی و آموزش:

  • بروکرهای معتبر به معامله‌گران پشتیبانی مشتری با کیفیت ارائه می‌دهند و اطلاعات و منابع آموزشی مفیدی فراهم می‌کنند تا معامله‌گران به بهترین علم و تجربه برسند.

• تنوع در ابزار معاملاتی:

  • بروکرهای معتبر به معامله‌گران امکان دسترسی به تنوع بالایی از ابزار مالی از جمله ارزهای خارجی، کالاها، اوراق بهادار، و اختیارات را می‌دهند.

• مدیریت ریسک:

  • بروکرهای معتبر به معامله‌گران امکان استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و لیمیت سفارشات را می‌دهند تا ریسک معاملات را کاهش دهند.

• اختیارات امانی:

  • بروکرهای معتبر به معامله‌گران امکان معامله با حساب‌های امانی (اسلامی) بدون سود (بدون فریب) را فراهم می‌کنند.

• واحدی مالی:

  • بروکرهای معتبر باید از واحدی مالی مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای باشند و بتوانند از امکانات حساب‌های استاندارد تا حساب‌های اصغر برآورده کنند.

در نهایت، انتخاب یک بروکر معتبر در فارکس بسیار مهم است. شما باید تحقیقات خود را انجام دهید، شرایط و شرایط بروکر را مطالعه کنید و از دیدگاه‌های دیگر معامله‌گران و تجربیات آن‌ها نیز استفاده کنید تا به بهترین تصمیم برسید. همچنین، مهم است که به تغییرات بازار و به‌روزرسانی‌های مربوط به معاملات خود توجه داشته باشید.