شکست کاذب زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی به نظر میرسد از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده است، اما به سرعت به محدوده قبلی خود باز میگردد. این الگو میتواند برای معاملهگران فریبنده باشد، زیرا ممکن است آنها را به ورود به یک معامله در جهت اشتباه سوق دهد. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.
الگوهای شکست های کاذب (False breakouts)
شکست کاذب زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی به نظر میرسد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کرده است، اما به سرعت به محدوده قبلی خود باز میگردد. این الگو میتواند برای معاملهگران فریبنده باشد، زیرا ممکن است آنها را به ورود به یک معامله در جهت اشتباه سوق دهد.
انواع الگوهای شکست کاذب:
-
شکست کاذب صعودی: در این الگو، قیمت به بالای سطح مقاومت صعود میکند، اما به سرعت به زیر آن باز میگردد. این نشان میدهد که خریداران کافی برای حفظ قیمت در بالای سطح مقاومت وجود ندارند.
-
شکست کاذب نزولی: در این الگو، قیمت به زیر سطح حمایت سقوط میکند، اما به سرعت به بالای آن باز میگردد. این نشان میدهد که فروشندگان کافی برای حفظ قیمت در زیر سطح حمایت وجود ندارند.
نکاتی برای شناسایی شکست های کاذب:
-
به حجم معاملات توجه کنید: در یک شکست واقعی، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش مییابد. اما در یک شکست کاذب، حجم معاملات معمولا کم است.
-
به کندل ها توجه کنید: در یک شکست واقعی، کندل ها به طور قاطعانه از سطح مقاومت یا حمایت عبور میکنند. اما در یک شکست کاذب، کندل ها اغلب سایه های بلندی دارند، که نشان دهنده تردید در بازار است.
-
از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید: اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD میتوانند به شما در شناسایی شکست های کاذب کمک کنند.
راهکارهایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در شکست های کاذب:
-
صبر کنید: قبل از ورود به معامله، صبر کنید تا قیمت به طور کامل از سطح مقاومت یا حمایت عبور کند و تثبیت شود.
-
از حد ضرر استفاده کنید: یک حد ضرر برای معاملات خود تعیین کنید تا در صورت شکست کاذب، ضرر شما محدود شود.
-
به دنبال تاییدیه باشید: قبل از ورود به معامله، به دنبال تاییدیه از سایر اندیکاتورها یا الگوهای تکنیکال باشید.
معامله الگوهای شکست کاذب
شکست کاذب زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی به نظر میرسد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کرده است، اما به سرعت به محدوده قبلی خود باز میگردد. این الگو میتواند برای معاملهگران فریبنده باشد، زیرا ممکن است آنها را به ورود به یک معامله در جهت اشتباه سوق دهد.
با این حال، با استفاده از استراتژیهای مناسب، میتوان از شکستهای کاذب برای کسب سود استفاده کرد.
در اینجا چند روش برای معامله الگوهای شکست کاذب آورده شده است:
۱. معامله در خلاف جهت شکست:
-
شناسایی شکست کاذب:
- به دنبال کندلهایی با سایههای بلند در سطوح حمایت یا مقاومت باشید.
- به دنبال حجم معاملات کم در زمان شکست باشید.
- از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تایید شکست کاذب استفاده کنید.
-
ورود به معامله:
- صبر کنید تا قیمت به طور کامل به محدوده قبل از شکست بازگردد.
- یک حد ضرر در بالای سطح شکست (برای شکستهای صعودی) یا زیر سطح شکست (برای شکستهای نزولی) قرار دهید.
-
خروج از معامله:
- زمانی که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت جدید رسید، از معامله خارج شوید.
- از اندیکاتورهای توقف ضرر دنباله دار برای افزایش سود خود استفاده کنید.
۲. معامله در جهت شکست:
-
شناسایی شکست واقعی:
- به دنبال کندلهای قوی با سایههای کوتاه در سطوح حمایت یا مقاومت باشید.
- به دنبال افزایش حجم معاملات در زمان شکست باشید.
- از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تایید شکست واقعی استفاده کنید.
-
ورود به معامله:
- صبر کنید تا قیمت پس از عبور از سطح شکست، تثبیت شود.
- یک حد ضرر در زیر سطح شکست (برای شکستهای صعودی) یا بالای سطح شکست (برای شکستهای نزولی) قرار دهید.
-
خروج از معامله:
- زمانی که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت جدید رسید، از معامله خارج شوید.
- از اندیکاتورهای توقف ضرر دنباله دار برای افزایش سود خود استفاده کنید.
نکات مهم:
-
همیشه از حد ضرر استفاده کنید:
- حد ضرر به شما کمک میکند تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیشبینی شما، ضرر خود را محدود کنید.
-
به مدیریت ریسک توجه کنید:
- هرگز بیش از حد توان خود معامله نکنید.
- از معامله با تمام پول خود در یک معامله خودداری کنید.
-
از صبر و حوصله خود استفاده کنید:
- منتظر فرصتهای مناسب برای معامله بمانید.
- به دنبال تاییدیههای متعدد قبل از ورود به معامله باشید.
چگونه شکست های خط روند را محو سازی کنیم؟
محو کردن شکست های خط روند به معنای کاهش ضرر و افزایش احتمال موفقیت در معاملاتی است که بر اساس خط روند انجام شدهاند.
چند روش برای محو کردن شکست های خط روند وجود دارد:
۱. استفاده از حد ضرر:
-
قرار دادن حد ضرر در زیر خط روند برای معاملات خرید:
- این کار به شما کمک میکند تا در صورت شکست خط روند، ضرر خود را محدود کنید.
-
قرار دادن حد ضرر در بالای خط روند برای معاملات فروش:
- این کار به شما کمک میکند تا در صورت شکست خط روند، ضرر خود را محدود کنید.
۲. استفاده از اندیکاتورها:
-
استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تایید شکست خط روند:
- این اندیکاتورها میتوانند به شما در تشخیص اینکه آیا شکست خط روند واقعی است یا کاذب، کمک کنند.
-
استفاده از اندیکاتورهای توقف ضرر دنباله دار برای افزایش سود:
- این اندیکاتورها به طور خودکار حد ضرر شما را به دنبال قیمت جابجا میکنند تا سود شما را افزایش
۳. استفاده از الگوهای پرایس اکشن:
- شناسایی الگوهای پرایس اکشن مانند الگوی پرچم و گوه:
- این الگوها میتوانند به شما در پیشبینی شکست خط روند و ورود به معامله در زمان مناسب کمک کنند.
۴. صبر و حوصله:
-
منتظر فرصتهای مناسب برای معامله بمانید:
- به دنبال معاملاتی با ریسک به ریوارد مناسب باشید.
-
به دنبال تاییدیههای متعدد قبل از ورود به معامله باشید:
- فقط به یک اندیکاتور یا الگو اتکا نکنید.
نکات مهم:
-
هیچ روشی برای تضمین موفقیت در معاملات وجود ندارد:
- حتی با استفاده از بهترین استراتژیها، باز هم احتمال ضرر وجود دارد.
-
مدیریت ریسک را فراموش نکنید:
- هرگز بیش از حد توان خود معامله نکنید.
- از معامله با تمام پول خود در یک معامله خودداری کنید.
-
به یادگیری ادامه دهید:
- بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و شما باید به طور مداوم دانش خود را به روز کنید.
الگوهای رایج با شکست کاذب:
۱. سر و شانه:
- شکست کاذب در سر:
- قیمت از خط گردن عبور میکند اما به سرعت به داخل الگو باز میگردد.
- شکست کاذب در شانهها:
- قیمت از یکی از شانهها عبور میکند اما به سرعت به داخل الگو باز میگردد.
۲. پرچم و گوه:
- شکست کاذب در پرچم:
- قیمت از خط بالایی پرچم عبور میکند اما به سرعت به داخل پرچم باز میگردد.
- شکست کاذب در گوه:
- قیمت از خط بالایی گوه عبور میکند اما به سرعت به داخل گوه باز میگردد.
۳. سقف و کف دوگانه/سه گانه:
- شکست کاذب در سقف دوگانه:
- قیمت از سقف دوم عبور میکند اما به سرعت به زیر آن باز میگردد.
- شکست کاذب در کف دوگانه:
- قیمت از کف دوم عبور میکند اما به سرعت به بالای آن باز میگردد.
۴. الگوی کندل چکش:
- شکست کاذب در چکش صعودی:
- قیمت سایه پایینی بلندی تشکیل میدهد اما به سرعت به بالای قیمت باز شدن کندل باز میگردد.
- شکست کاذب در چکش نزولی:
- قیمت سایه بالایی بلندی تشکیل میدهد اما به سرعت به زیر قیمت باز شدن کندل باز میگردد.
۵. الگوی کندل ستاره صبحگاهی/ستاره شامگاهی:
- شکست کاذب در ستاره صبحگاهی:
- قیمت بعد از تشکیل ستاره صبحگاهی به صعود ادامه نمیدهد و به زیر قیمت کندل ستاره باز میگردد.
- شکست کاذب در ستاره شامگاهی:
- قیمت بعد از تشکیل ستاره شامگاهی به نزول ادامه نمیدهد و به بالای قیمت کندل ستاره باز میگردد.
نکات مهم:
-
هیچ الگویی ۱۰۰% قابل اعتماد نیست:
- همیشه احتمال شکست کاذب در هر الگویی وجود دارد.
-
به دنبال تاییدیههای متعدد باشید:
- قبل از ورود به معامله، به دنبال تایید شکست کاذب از طریق اندیکاتورها یا الگوهای دیگر باشید.
-
از مدیریت ریسک استفاده کنید:
- همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید تا ضرر خود را محدود نمایید.
در چه نوع بازاری باید محوسازی شکست ها را انجام دهم؟
بهترین نوع بازار برای محو کردن شکست ها، بازار رنج یا محدود است.
در این نوع بازار:
- قیمت در یک محدوده خاص بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان میکند.
- نوسانات قیمت به طور ناگهانی و شدید نیست.
- احتمال شکست های کاذب بیشتر است.
دلایل:
- در بازارهای رنج، معامله گران تمایل دارند در سطوح حمایت و مقاومت سفارشات خود را ثبت کنند.
- این امر باعث میشود که قیمت به طور موقت از این سطوح عبور کند و سپس به داخل محدوده بازگردد.
- معامله گران میتوانند با استفاده از استراتژیهای محو کردن شکست ها، از این نوسانات کوتاه مدت به نفع خود استفاده کنند.
نکاتی برای انتخاب بازار مناسب:
-
به حجم معاملات توجه کنید:
- بازارهای با حجم معاملات بالا، نقدشوندگی بیشتری دارند و برای معامله با استراتژیهای محو کردن شکست ها مناسبتر هستند.
-
به نوسانات بازار توجه کنید:
- بازارهای با نوسانات کم، برای معامله با این استراتژیها مناسبتر هستند.
-
به اخبار و رویدادهای اقتصادی توجه کنید:
- از معامله در بازارهای متاثر از اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی که میتوانند نوسانات ناگهانی ایجاد کنند، خودداری کنید.
مثال:
- جفت ارز EUR/USD در یک محدوده رنج بین ۱.۱۰۰۰ و ۱.۱۲۰۰ نوسان میکند.
- معامله گر میتواند با استفاده از استراتژی محو کردن شکست ها، در صورت عبور قیمت از سطح ۱.۱۲۰۰، به دنبال فرصتی برای ورود به معامله فروش باشد.
- در صورت شکست کاذب و بازگشت قیمت به داخل محدوده، معامله گر میتواند از ضرر خود جلوگیری کند.
در نهایت، دوره آموزش فارکس اودی فایننس به افراد امکان میدهد تا با اطمینان و آمادگی بیشتر به معاملات در بازار فارکس بپردازند و این مزایا به آنها کمک میکند تا از سرمایه خود در برابر ریسکها و خطرات بازار بهتر محافظت کنند.