شکست یا بریک اوت در فارکس به زمانی اشاره دارد که قیمت یک جفت ارز از یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم عبور می‌کند. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید یا ادامه روند فعلی باشد. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.
انواع شکست (بریک اوت) در فارکس
در بازار فارکس، شکست یا بریک اوت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز از محدوده معاملاتی فعلی خود خارج می‌شود. این می‌تواند به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا یا عرضه، انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی، یا سایر عوامل باشد.
معامله‌گران فارکس از استراتژی‌های مختلفی برای شناسایی و معامله شکست‌ها استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین انواع شکست‌ها عبارتند از:
۱. شکست‌های ادامه‌دهنده (Continuation Breakouts)
این نوع شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در جهت روند قبلی حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک جفت ارز در حال افزایش باشد و از یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
۲. شکست‌های برگشتی (Reversal Breakouts)
این نوع شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک جفت ارز در حال افزایش باشد و از یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی باشد.
۳. شکست‌های کاذب (False Breakouts)
این نوع شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما به سرعت به محدوده قبلی خود باز می‌گردد. شکست‌های کاذب می‌توانند برای معامله‌گران گمراه‌کننده باشند، زیرا ممکن است نشان‌دهنده یک روند جدید باشند که در واقع وجود ندارد.
نکاتی برای معامله شکست‌ها در فارکس:
- قبل از معامله شکست، حتماً سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید.
- از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و کانال‌های قیمتی برای تأیید شکست استفاده کنید.
- به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن باشد.
- از استراتژی مدیریت ریسک مناسب برای محدود کردن ضررهای خود در صورت شکست کاذب استفاده کنید.
شکست‌های ادامه‌دهنده در فارکس
شکست‌های ادامه‌دهنده (Continuation Breakouts) در فارکس زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت یک جفت ارز از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در جهت روند قبلی حرکت می‌کند. این نوع شکست‌ها نشان‌دهنده این هستند که روند فعلی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
نکاتی برای شناسایی شکست‌های ادامه‌دهنده:
- سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهنده نقاطی باشند که در آنها معامله‌گران تمایل به خرید یا فروش دارند. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.
- از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و کانال‌های قیمتی می‌توانند به شما در تأیید شکست کمک کنند.
- به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن باشد.
مثالی از شکست ادامه‌دهنده:
فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD در حال افزایش است و به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود. اگر قیمت از این سطح مقاومت عبور کند و به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست ادامه‌دهنده باشد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌هایی برای خرید EUR/USD باشند.
نکاتی برای معامله شکست‌های ادامه‌دهنده:
- حد ضرر را در نظر بگیرید. همیشه قبل از معامله، حد ضرر را تعیین کنید تا در صورت معکوس شدن روند، ضرر خود را محدود کنید.
- از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. هرگز بیش از حد توان خود معامله نکنید و همیشه ریسک و پاداش را به دقت ارزیابی کنید.
- صبر داشته باشید. شکست‌ها همیشه بلافاصله اتفاق نمی‌افتند. صبر داشته باشید و منتظر بمانید تا فرصت معاملاتی مناسب با ریسک و پاداش مطلوب به وجود آید.
شکست های برگشتی در فارکس
شکست های برگشتی (Reversal Breakouts) در فارکس زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت یک جفت ارز از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. این نوع شکست‌ها نشان‌دهنده این هستند که روند فعلی به احتمال زیاد به پایان رسیده و یک روند جدید در حال آغاز شدن است.
نکاتی برای شناسایی شکست های برگشتی:
- سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهنده نقاطی باشند که در آنها معامله‌گران تمایل به خرید یا فروش دارند. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.
- از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و کانال‌های قیمتی می‌توانند به شما در تأیید شکست کمک کنند.
- به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن باشد.
مثالی از شکست برگشتی:
فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD در حال افزایش است و به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود. اگر قیمت از این سطح مقاومت عبور کند و به کاهش خود ادامه دهد، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست برگشتی باشد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌هایی برای فروش EUR/USD باشند.
شکست های جعلی یا فریبنده در فارکس
شکست های جعلی (False Breakouts) در فارکس زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت یک جفت ارز از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما به سرعت به محدوده قبلی خود باز می‌گردد. این نوع شکست‌ها می‌توانند برای معامله‌گران گمراه‌کننده باشند، زیرا ممکن است نشان‌دهنده یک روند جدید باشند که در واقع وجود ندارد.
دلایل ایجاد شکست های جعلی:
- نوسانات بازار: نوسانات تصادفی در بازار فارکس می‌تواند باعث شود که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، حتی اگر هیچ روند جدیدی در حال شکل‌گیری نباشد.
- فعالیت معامله‌گران بزرگ: معامله‌گران بزرگ گاهی اوقات می‌توانند با خرید یا فروش حجم زیادی از یک جفت ارز، قیمت را به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور دهند.
- اخبار و رویدادهای اقتصادی: انتشار اخبار یا رویدادهای اقتصادی مهم می‌تواند باعث نوسانات ناگهانی در بازار فارکس شود و منجر به شکست های جعلی شود.
نکاتی برای تشخیص شکست های جعلی:
- به حجم معاملات توجه کنید. اگر حجم معاملات در هنگام شکست ناگهانی افزایش نیابد، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست جعلی باشد.
- از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای کندل استیک می‌توانند به شما در تشخیص شکست های جعلی کمک کنند.
- به دنبال تأیید باشید. قبل از معامله بر اساس شکست، منتظر تأیید از سایر اندیکاتورها یا الگوهای تکنیکال باشید.
مثالی از شکست جعلی:
فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD در حال افزایش است و به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود. اگر قیمت از این سطح مقاومت عبور کند، اما به سرعت به محدوده قبلی خود بازگردد، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست جعلی باشد. در این صورت، معامله‌گران باید از معامله بر اساس این شکست خودداری کنند.
نکاتی برای معامله در فارکس:
- همیشه قبل از معامله، تحقیقات خود را انجام دهید.
- از یک استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید.
- از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
- صبر داشته باشید و منتظر فرصت‌های معاملاتی مناسب باشید.
تشخیص بریک اوت (Breakout)
بریک اوت یا شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی، مانند سهام، ارز یا کالا، از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید باشد.
انواع بریک اوت:
- بریک اوت صعودی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند و به سمت بالا حرکت می‌کند.
- بریک اوت نزولی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند.
نکاتی برای تشخیص بریک اوت:
- سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهنده نقاطی باشند که در آنها معامله‌گران تمایل به خرید یا فروش دارند. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.
- از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و کانال‌های قیمتی می‌توانند به شما در تأیید بریک اوت کمک کنند.
- به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در هنگام بریک اوت می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن باشد.
در نهایت، دوره آموزش فارکس اودی فایننس به افراد امکان می‌دهند تا با اطمینان و آمادگی بیشتر به معاملات در بازار فارکس بپردازند و این مزایا به آنها کمک می‌کند تا از ریسک‌ها و خطرات بازار بهتر محافظت کنند.